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九游娱乐平台在线:招商沪深300增强策略ETF发起式联接A招商沪深300增强策略ETF发起式联接C: 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

发布时间:2025-07-25    来源:九游娱乐平台在线

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  招商沪深300增强策略ETF发起式联接A,招商沪深300增强策略ETF发起式联接C: 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告

  资基金发起式联接基金基金份额发售公告

  金(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会证监许可【2025】1201号

  本基金首次募集规模上限为10亿元人民币(不含募集期利息,下同)。

  基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过10亿元时,基金可提前结

  在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有

  效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过10亿元,基金管理人将采取

  当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所

  构认购,单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元(含认购费),追加认购

  单笔最低金额为1元(含认购费),具体认购金额由各非直销销售机构制定和

  金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费)。通过

  本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次单笔最低认购金额为50万

  元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费)。

  认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,

  沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

  在基金管理人网站公示。销售机构能够准确的通过情况变化增加或者减少其销售城市、

  (1)证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功

  (2)巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金

  (3)基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不

  (4)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波

  本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般

  由于主要投资于目标ETF,在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例,

  基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动,目标ETF的相关风险可能直接

  或间接成为本基金的风险。所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险与操作

  风险、目标ETF基金份额证券交易市场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风

  本基金主要投资于目标ETF基金份额,力求实现超越标的指数的业绩表现,

  ①目标ETF与标的指数的偏离。

  ②基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。

  ⑥基金的管理费、托管费等费用所产生的跟踪误差。

  本基金为目标ETF的联接基金,但由于投资方法、交易方式等方面与目标

  ETF不同,本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。

  如参考目标ETFIOPV决策和IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险、

  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差

  控制在6.5%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能会引起跟踪误差超

  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构

  方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持

  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管

  标的指数成份券可能因种种原因临时或长期停牌,发生成份券停牌时可能

  金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,

  股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利

  国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限

  本基金参与股票期权交易以套期保值为最大的目的,投资股票期权的主要风

  ①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过

  ②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,

  ③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支

  ④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而

  本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:①流动性

  此外,本基金可根据法律和法规的规定参与融资,有几率存在杠杆风险和对手

  本基金的投资范围有存托凭证,可能面临存托凭证价格大大波动甚至出

  债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。例如:

  持有人大会审议,且不可以通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》

  本基金的目标ETF为增强型的指数基金,采用主动管理策略选股,本基金

  可能面临目标ETF存在策略失效,无法战胜指数收益的风险。

  目标ETF因主动增强策略调整、标的指数定期调样等原因发生大幅调仓时,

  当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露

  实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时

  基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

  (6)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

  销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,

  (7)基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:

  (8)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。

  (9)基金管理人提请投资人格外的注意,因基金份额拆分、分红等行为导致

  (10)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  基金名称:招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式

  A类份额基金简称:招商沪深300增强策略ETF发起式联接A

  C类份额基金简称:招商沪深300增强策略ETF发起式联接C

  本基金发起资产金额来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金以及

  金的总金额不少于1000万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期

  限不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外,下同),法律法

  本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分

  费的基金份额,称为A类基金份额;不收取认购、申购费用,但从本类别基金

  资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

  本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,

  本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

  在不违反法律和法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性

  额的销售或者增加新的基金份额类别、对基金份额分类办法及规则做调整等,

  本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

  本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1000万份,基金募集金

  额不少于1000万元,其中,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于

  本基金首次募集规模上限为10亿元人民币(不含募集期利息,下同)。

  基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过10亿元时,基金可提前结

  在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有

  效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过10亿元,基金管理人将采取

  当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所

  符合法律和法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资商、机构投资者、

  本基金的发售期自2025年8月18日至2025年8月29日。基金管理人

  根据认购的情况可适当调整募集时间并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

  请见本公告“六、本次基金发售当事人或中介机构”中“(三)销售机构”

  (十二)基金的认购费用及认购份额

  本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

  本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

  本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类

  基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分

  本基金A类基金份额认购费率见下表:

  A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,

  (1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

  (2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

  本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利

  购费用以人民币元为单位,认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后

  例:某投资者(非特定投资人)投资101,000元认购本基金A类基金份额,

  且该认购申请被全额确认,认购费率为1.00%,假定募集期产生的利息为

  净认购金额=101,000/(1+1.00%)=100,000.00元

  认购费用=101,000-100,000.00=1,000.00元

  认购份额=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00份

  即投资者(非特定投资人)选择投资101,000元认购本基金A类基金份额,

  可得到100,050.00份A类基金份额。

  基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,

  为1元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费),具体认购

  单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低

  金额为1元(含认购费)。通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的

  首次单笔最低认购金额为50万元(含认购费),追加认购单笔最低金额为

  除外,基金发行截止日募集结束时间为最后一个募集日17:00),除特别的系

  统调试及升级外,均可进行交易。当日15:00之后提交的交易申请将于下一

  (1)认购申请当日17:00之前,若投资者的认购资金未到本公司指定基

  (2)客户汇款时应在汇款人栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的

  名称,在汇款用途栏中须注明“认购招商沪深300增强策略交易型开放式指数

  沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”字样。不

  (3)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

  a)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的。

  c)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的。

  d)在募集期截止日17:00之前资金未到指定基金直销专户的。

  (4)在基金登记机构确认为无效认购后3个工作日内将无效认购资金划

  (5)若有别的方面的要求,以本公司的说明为准。

  各非直销销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。

  ①投资者应在办理认购申请当日下午17:00之前,将足额认购资金(含手

  ②机构投资的人到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续:

  a)填妥并加盖单位公章、法定代表人(或授权代表)签章和经办人签字的

  b)填妥并加盖单位公章、法定代表人(或授权代表)签章和经办人签字的

  《开放式基金业务授权委托书》,如果为法定代表人授权代表签章,需有法定

  c)填妥并加盖单位公章的《机构投资的人传真委托服务协议》一式两份

  d)填妥并加盖单位公章及印鉴章的《开放式基金业务印鉴卡》一式两份

  e)填妥并加盖单位预留印鉴章和授权经办人签字的《普通投资者风险识别

  f)填妥并加盖单位公章和授权经办人签字的《非自然人客户受益所有人信

  息(机构版)》(机构户必填)或《非自然人客户受益所有人信息(理财版)》

  g)填妥并加盖单位公章和授权经办人签字的《董事会、高级管理层和股东

  i)填妥并加盖单位公章和经办人签字《机构税收居民身份声明文件》(政府

  j)加盖单位公章的营业执照(三证合一)或社会团体或其他组织提供民政部

  k)加盖单位公章的机构资质证明文件复印件(资质证明类型包括:金融许

  可证、经营期货证券许可证、特定客户资产管理资格、企业年金/社保基金/基

  资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者

  l)加盖单位公章的指定银行出具(需银行盖章)的银行《开户许可证》或

  m)加盖单位公章的法定代表人的有效证件复印件(正反面)

  n)加盖单位公章的经办人的有效证件复印件(正反面)

  o)加盖单位公章的受益所有人有效证件复印件(正反面)

  p)如以有关产品名义开立基金账户,还须提供相关这类的产品证明文件(如产品

  其中,I所指的指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资的人需指

  金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。)

  一般应由托管人负责开立基金账户,还应提供以下资料:

  a)证监会、人民银行和国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复的复印

  b)中国证监会颁发的QFII证券投资业务许可证复印件,并加盖托管行的托

  c)托管人在中国境内的企业法人营业执照或者金融许可证的复印件,并加

  d)托管人出具的委托经办人办理开户的《开放式基金账户业务授权委托书》

  e)经办人有效身份证复印件(正反面),并加盖托管行的托管部公章

  f)本公司直销柜台要求提供的其他有关材料

  ④开户同时可办理认购手续,需填妥并提交《开放式基金交易业务申请表》

  深圳直销账户----账户一:

  户名:招商基金管理有限公司-直销专户

  开户行:招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部

  深圳直销账户----账户二:

  户名:招商基金管理有限公司

  开户行:工商银行深圳分行喜年支行

  ①认购申请当日17:00之前,若投资者的认购资金未到本公司指定基金直

  ②客户汇款时应在汇款人栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的名

  称,在汇款用途栏中须注明“认购招商沪深300增强策略交易型开放式指数证

  深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”字样。不得

  a)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的。

  c)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的。

  d)募集期截止日17:00之前资金未到指定基金直销专户的。

  ④在基金登记机构确认为无效认购后3个工作日内将无效认购资金划往投

  各非直销销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。

  基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不

  基金募集期间的信息公开披露费、会计师费、律师费以及另外的费用,不得从基

  本基金自基金份额发售之日起三个月内,在发起资金提供方认购本基金的

  金额不少于1000万元人民币,且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于

  决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

  如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

  (1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

  (2)在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银

  (3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  设立日期:2002年12月27日

  注册资本:人民币13.1亿元

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

  成立日期:1996年2月7日

  地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金

  基金管理人可根据有关法律和法规规定调整销售机构,并在基金管理人网站

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼

  招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金

  招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基

  金合同全文和招募说明书全文于2025年7月21日在本公司网站

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

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